本行與中銀香港（控股）有限公司的主要運(yùn)營附屬機(jī)構(gòu)中國銀行（香港）有限公司（簡(jiǎn)稱「中銀香港」）原則上同意了一項(xiàng)后償貸款協(xié)議的主要條款。根據(jù)該協(xié)議，本行將向中銀香港發(fā)放25億美元的后償貸款（簡(jiǎn)稱「后償貸款」）。
后償貸款為期10年，預(yù)期將于2008年12月23日或之前提取。在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下，于后償貸款提取日起計(jì)5年零1日或之后的任何時(shí)間，中銀香港可以選擇提前償還。后償貸款利息每6個(gè)月支付一次，從提取日起計(jì)最初5年的期間內(nèi)，利率為2.00%+LIBOR；若提款滿5年后尚未提前償還貸款，則剩余期間的利率為2.50%+LIBOR。本行和中銀香港預(yù)期將于2008年12月16日左右簽署該后償貸款協(xié)議。
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第14A章項(xiàng)下的規(guī)定，后償貸款構(gòu)成本行的關(guān)連交易，但后償貸款將按本行的日常業(yè)務(wù)程序和一般商務(wù)條款提供，協(xié)議條款經(jīng)雙方公平協(xié)商確定，符合本行及其股東的整體利益。
中銀香港在后償貸款項(xiàng)下的所有責(zé)任將與其于2008年6月25日與本行簽署的660,000,000歐元后償貸款協(xié)議項(xiàng)下的所有責(zé)任地位相同。
根據(jù)香港金融監(jiān)管要求，后償貸款將作為中銀香港的二級(jí)資本，使其資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。通過發(fā)放后償貸款，可以發(fā)揮本行的資本優(yōu)勢(shì)，鞏固中銀香港的資本基礎(chǔ)，以滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要和抵御全球金融波動(dòng)引起的經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)。
承董事會(huì)命
楊長(zhǎng)纓
公司秘書
香港，2008年12月12日
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